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【风控第一】恒指期货到底是逆势操作,还是应该顺势而为?

作者: 来源: 时间:2020-01-09

做期货,究竟是应该做长线还是做短线,想必是一个有较大争议的话题。当然,选择短线操作是绝大多数人的选择,长线操作者在这个市场是寥寥无几的。说起期货操作方法,其实很简单,那就是:做期货要懂得顺势而为。顺势而为说起来容易做起来难。有多少人都是嘴上说着要顺势而为,鼠标却逆势下单!

其实我们寻找成功交易方法的过程正是一个对自己行为不断的反思及对自己心智不断完善的过程,在这个过程中,有许多的困难需要克服,有许多的规律需要发现,有许多的道理需要领悟,一切都做到之后,也就成功了,任何一个环节出错都会导致失败。当然,谁都明白这有多难,否则期市也就不会有如此多的感慨。人性的弱点也制约我们很难达到这种理想中的状态,无数人在这个市场中损兵折戟的原因也就在此吧。

期市最终的解决之道并不是如何的高深复杂,归结成一句话送给大家:剖析自己,剖析市场,发现问题,解决问题,仅此而已。当然还有一个关键点大家必须做到,那就是知行合一,这一点做不到,明白的道理再多也是白搭。

期市中亏损的方式多种多样,绝大多数散户的共同特点是资金进一退三,最终被扫地出门(当然不包括经纪,他们的特点是经常一笔交易就将资金打光了,对待别人的资金极不负责任,希望我这么说不会伤害那些还有良知的经纪),而这些现象的背后原因是缺乏对市场的正确认识。

一套正确交易理念和交易策略的建立是基于两个基础,一为趋势和趋势的方向,其二是关于交易系统的认识,其三是风险控制的把握。这三个基本条件中任意一点有问题,交易都无法成功(我指的是持续而稳定的获利)。

第一,趋势和趋势的方向


趋势是哪里来的?驱动是什么?答案只能是基本面,而不是图表。所以做趋势, 最好要了解基本面,或者说要了解基本面的驱动。各位投资大师,投资高手,其实都是基本面高手。所以大师说“趋势就是基本面,做趋势就是做基本面”。


第二,关于这个系统的认识。


(1)这个系统的目标:抓住大波段;


(2)这个系统的代价:可能会失去反向的交易机会,或者承受来回的回撤;交易中多数时间没有交易指令感到的无聊和手痒;许多精彩的短线机会被错过,没有大趋势时赚不到钱的煎熬,等等


(3)对比这个目标和代价,问自己:我是否愿意要这个系统?如果愿意就采用它,不愿意就去找其他的交易系统。


(4)无论如何,都要找到一个系统,坚持用这个系统。这一点非常重要。比如生活中,一个人如果开2年饭店,再开2年服装店,再开2年理发店,这个人基本就废了,啥都搞不好。我们都明白一个人要坚持做一个事情才能做好,一样的道理,期货中要想活下去,只有,有且只有,一个方法,那就是:找一个合理的系统,不断摸索和熟悉它,直到能够活下去。


第三,风险控制


这是保障我们在摸索和熟悉交易系统的过程中活下去的法宝,也是以后活下去的法宝。我们知道,盈利=仓位*盈利的次数*盈利幅度-仓位*亏损的次数*亏损幅度,所以风险控制体现在3个方面:


(1)仓位控制,即使用的资金管理。这个大家应该都是理解的。仓位管理的目的有两个,一是避免一次亏损就大幅亏损或爆仓,二是避免运气差的时候连续几次错误就大亏。因此单笔交易要控制在合理的范围内,比如20%左右的仓位。


(2)胜率控制,即盈利和亏损的次数对比。这里有2点值得注意,一是交易品种不能太多,太多则可能导致胜率大幅下降;二是级别不能太小,太小也会导致胜率大幅下降。


(3)盈亏比控制,即盈利幅度和亏损幅度对比。这里主要是级别不能太小,大级别比如日线级别,可以做出1:2,1:3,或者1:5设置更高的盈亏比,但是这在小级别中很难实现。

而放眼身边的散户,与许多文章所说的散户不善止损相反,身边的同志们大多可以坚持严格止损,尽管止损的方式和依据各不相同,但在止损上都没有什么问题,都明白止损的重要,尤其是一些老期友。

可是大多数散户所犯的错误恰恰不在于此,最典型的一种错误是依据基本面、持仓和成交量或持仓排行等各种方式对行情进行主观判断,却忽略掉最重要的价格,整个操作过程自我感觉良好,实际上漏洞百出,连基本的顺势交易都做不好,经常迷失在行情之中。最可悲的是谁都明白顺势的重要,只是实际操作时做不到或忘掉了。

而少数能够顺势的,却又因为资金管理不善或其他原因而最终导致亏损。其次没有完善的交易规则或有交易规则却不能严格遵守也是导致失败最普遍的一个原因。

归结起来,成功的交易过程是一个整体,“止损”、“长线”,“顺势”这些颠扑不破的真理不过是这个整体的一部分,甚至可以说只不过是正确交易技术建立的基础而已,还是那句话,这些条件只是成功交易的必要条件而不是充分条件。

只是做好了严格止损和资金管理而没有完整的技术只能保证你慢慢流血死亡,是无法带来成功的。

这样说来,大多数散户失败的原因就很清晰了,总是嘴上说着要顺势而为,鼠标却逆势下单!并且缺乏对市场及自身的正确认识,缺乏完整、严密的交易规则和策略是多数散户必败的根本原因。找到原因就好对症下药吧,最好的方法就是做程序化交易,让交易模型替你操盘,不用担心错过行情,也不用担心风险,程序化交易模型会帮你完成所有的交易。你只需要坐着收钱就好了。

总结一下,就是,第一步,面对一张走势图,找到自己想要吃到哪些行情,这就是自己交易的目标和理念;第二步,针 百度排名 对性的设计一套系统出来,或者照搬别人的系统出来,来实现资金的目标;第三步,针对该系统,问自己他的目标是什么,代价是什么,自己是否满意;第四步,复盘或者在交易中不断总结,找到他的优点,缺点,思考如何完善;第五步,有了系统,就有了理念,就有了计划,以后的任务就是:交易自己的理念,交易自己的计划。


这种在趋势交易的理念指导,通过复盘,建立起来的一套系统,本质就是趋势交易理念的体现,是可以作为我们交易的指导的,是可以给我们发出交易指令的。这种指导的可靠性要远远高于跳动的价格对我们的指导,高于分时图对我们的指导,高于1分钟走势图、3分钟走势图、5分钟走势图对我们的指导。

笔者踏浪点神专注于解读国际经济要闻,追踪市场动态、直击全球热点、剖析突发事件、每日行情解读,不求单单盈利,只求稳健获利,制定好方案,掌握好趋势,获得一个长期稳健的盈利!机会,永远留给有准备的人!


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